本站消息，11月14日，华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新单位净值为1.0505元，累计净值为1.0505元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨0.84%，近1年上涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.32%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.05%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。